Opsætningen af AL Factoring-modulet i Dynamics 365 Business Central består af nogle få, logiske trin, der tilsammen sikrer korrekt integration med AL Finans’ factoring- eller afkøbsaftale.
 

Generel opsætning

I den generelle opsætning defineres, hvordan factoring skal aktiveres i systemet — enten globalt for alle kunder, pr. kunde eller pr. ordre. Her angives også, hvilken aftaletype der anvendes (Factoring, Afkøb eller begge), samt standard sprog og valuta.
Derudover vælges hvordan factoringteksten skal indsættes på fakturaen, fx som bemærkning, arbejdsbeskrivelse eller i et dedikeret tekstfelt. Det er også her, man fastlægger, om dokumenter skal eksporteres manuelt, via e-mail eller gennem jobkø, og hvem der modtager eksportfilerne.
 

Opsætning af bankinformation

Bankoplysninger opsættes som kombinationer af landekoder og valutakoder, hvor hver kombination tildeles tilhørende bankkonto, IBAN, SWIFT og banknavn. Der kan markeres en standardkonto, og der kan oprettes flere kombinationer afhængigt af aftalerne med AL Finans.
 

Opsætning af factoringtekster

Factoringtekster defineres pr. land og sprog. Hver kombination kan indeholde sin egen tekst, som indsættes automatisk på fakturaen ud fra kundens sprog- og landekode.
Teksten kan indeholde dynamiske felter, som automatisk udskiftes med de relevante værdier — fx #SWIFT, #ACCOUNT og #IBAN fra bankopsætningen samt #FIK for at indsætte AL Finans’ betalingsreference.
Da teksten har juridisk betydning, skal den altid koordineres med AL Finans for at sikre korrekt formulering.
 

Opsætning af AL Finans-aftale og betalingsreference

Under FIK-opsætningen angives virksomhedens aftalenummer og AL Finans’ kreditornummer. Modulet danner automatisk den korrekte betalingsreference (FIK/OCR) ud fra fakturanummer og aftalenummer, så den vises korrekt på fakturaen.
 

Opsætning af import og kontering

For at kunne importere betalingsfiler fra AL Finans opsættes den relevante kladdetype og kladdenavn, som data skal indlæses i. Man kan vælge, om bilagstypen automatisk skal sættes til betaling.
Ved afkøbsaftaler opsættes desuden konteringsregler, hvor specifikke finanskonti tilknyttes de tekstspecifikationer, der forekommer i AL Finans’ importfil. Dette sikrer, at provisioner, forsikringer og andre gebyrer bogføres korrekt.
 

Opsætning af afkøbsbank og valutahåndtering

Hvis der arbejdes med afkøb, kan der opsættes bankkonti pr. valuta. Modulet summerer automatisk beløb i importfilen pr. valuta og opretter de nødvendige bankposteringer. Det er muligt at vælge, om systemet skal bruge standardvalutakurs eller en manuel kurs.
 

Udlignings- og posteringstekster

For at sikre ensartede beskrivelser på debitorposteringer kan der defineres udligningstekster for både factoring og afkøb. Teksterne kan tilpasses pr. sprogkode og aftaletype, så posteringerne får et ensartet udtryk uanset indbetalingsfilens indhold.
 

Faktura- og transaktionslog

Alle fakturaer, der overføres til AL Finans, registreres i en fakturalog. I transaktionsloggen fremgår detaljer om eksport og import, herunder tidspunkt, bruger og status for hver fil.
Herfra kan data downloades manuelt eller sendes via e-mail. Loggen fungerer samtidig som dokumentation og giver fuld sporbarhed på alle overførte og modtagne filer.
 

Daglig brug

Den daglige håndtering sker fra menupunktet AL Integration, som indeholder funktionerne Eksport og Import.
Eksportfunktionen danner de nødvendige filer og fakturakopier, der sendes til AL Finans. Importfunktionen anvendes til at indlæse betalingsfiler, som automatisk danner og bogfører indbetalingskladder baseret på den konfiguration, der er foretaget.
 

Fejlfinding og kontrol

Modulet indeholder en debug-log, som kan aktiveres for at spore hændelser i bogføringsprocessen og sikre korrekt indsættelse af factoringteksten.
Derudover kan brugeren nemt kontrollere, om alle nødvendige felter på fakturaen er udfyldt korrekt — herunder aftaletype, factoringtekst og betalingsreference.