DocuWorks hjælp | SystemConnect

Opsætning af DocuWorks består af nogle få, logiske trin.

Forbindelse til DocuWorks-tjenesten

Angiv URL til DocuWorks-servicen samt brugernavn og adgangskode, så

Business Central kan hente og aflevere dokumenter.

Generel adfærd

Vælg om dublet-fakturaer skal springes over, om forfaldsdato skal

genberegnes fra leverandørens betalingsbetingelser, om bank-/IBAN- og

FIK-oplysninger skal importeres automatisk, og om jobkøen skal overføre

færdigbehandlede dokumenter automatisk.

Godkendelse

Angiv en standardgodkender, og opret godkendelser/godkendelsesgrupper med

tilhørende brugere under "Approval setup" - brugere kan godkende i appen

eller få dokumentet tilsendt på mail.

Betalingsformer

Angiv betalingsform for henholdsvis indenlandske overførsler,

udenlandske overførsler (IBAN) og danske FIK-betalinger.

Finanskladde

Angiv hvilken finanskladdetype og -navn dokumenter overføres til, samt

hvilken momsvirksomhedsbogføringsgruppe der skal bruges ved bogføring.

Købsmatch

Opsæt konti til fragt, diverse gebyrer og afrunding, samt om det

matchede beløb skal stemme eksakt med dokumentbeløbet, før en

købsfaktura kan oprettes.

PDF-til-tekst-tjeneste (valgfri)

Angiv URL og nøgle til en ekstern PDF-til-tekst-tjeneste, der bruges

som reserveløsning, hvis et dokument mangler OCR-tekst. Kan stå tomt.

Support